12月24日华泰紫金季季享定开债券发起A最新单位净值为1.0421元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/30 16:06:03
12月24日华泰紫金季季享定开债券发起A最新单位净值为1.0421元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日华泰紫金季季享定开债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.1341，最新市场表现：单位净值1.0421，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0417。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利568.57万元，基金本期净收益盈利590.89万元，期末基金资产净值4.97亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰紫金季季享定开债券发起A收入合计2008.18万元：利息收入2425.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.12万元，债券利息收入2257.27万元，资产支持证券利息收入55.73万元。投资收益291.55万元，其中投资收益方面，债券投资收益347.35万元，资产支持证券投资亏38.16万元，衍生工具亏17.64万元。公允价值变动亏708.82万元，其他收入1366.52元。
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