[基金]12月27日长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月27日长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/30 16:02:04

12月27日长信颐天养老三年持有混合(FOF)C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月27日长信颐天养老三年持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，长信颐天养老三年持有混合(FOF)C（006873）最新公布单位净值1.0389，累计净值1.3189，净值增长率跌0.11%，最新估值1.04。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利390.84万元，基金本期净收益盈利277.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1.31亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信颐天平衡养老目标三年持有混基金行业配置合计为5.64%，同类平均为59.44%，比同类配置少53.8%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为4.33%、0.94%、0.37%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.99%，比同类配置分别为少38.55%、少4.84%、少2.62%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信颐天平衡养老目标三年持有混（006873）基金资产配置详情如下，股票占净比5.64%，债券占净比5.34%，现金占净比7.19%，合计净资产4.16亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信颐天平衡养老目标三年持有混基金（006873）持有债券国开1702（占3.27%），持仓市值为1360.94万；债券21国债01（占1.93%），持仓市值为800.64万；债券21国债10（占0.07%），持仓市值为29.93万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。