12月29日长城久祥混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 15:24:08
12月29日长城久祥混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日长城久祥混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯长城久祥混合（001613）12月29日净值跌2.02%。当前基金单位净值为1.5796元，累计净值为1.5796元。
该基金成立以来收益57.96%，今年以来下降9.58%，近一月下降3.91%，近一年下降5.61%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计158.85万，所有者权益合计4481.2万，负债和所有者权益总计4640.05万。
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