农银金润一年定开债券发起式基金累计分红了1次
南方财富网 2021/12/30 14:31:20
农银金润一年定开债券发起式基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的12月24日农银金润一年定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，农银金润一年定开债券发起式最新公布单位净值1.0152，累计净值1.0342，最新估值1.0154，净值增长率跌0.02%。
基金分红
农银金润一年定开债基金成立于2021年1月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.06亿元，基金总2.01亿份额，上市流通2.01亿份额，共分红1次，累计分红0.019元/份。
基金阶段涨跌幅
农银金润一年定开债券发起式（基金代码：010233）成立以来收益3.43%，近一月收益0.33%。
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