12月29日交银强化回报债券A累计净值为1.4654元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 14:18:45
12月29日交银强化回报债券A累计净值为1.4654元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日交银强化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月29日，累计净值1.4654，最新公布单位净值1.2574，净值增长率跌0.35%，最新估值1.2618。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利40.73万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1168.99万，未分配利润274.13万，所有者权益合计1443.12万。
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