兴银鑫日享短债债券A最新净值是多少？（12月29日）
南方财富网 2021/12/30 10:51:46
兴银鑫日享短债债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至12月29日兴银鑫日享短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银鑫日享短债债券A（005079）截至12月29日，最新公布单位净值1.0664，累计净值1.0804，最新估值1.0662，净值增长率涨0.02%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利336.85万元，基金本期净收益盈利306.04万元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金详情介绍
基金简称兴银鑫日享短债债券A，该基金成立于2019年9月6日，基金规模为7460万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6964万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是张蕴文等。
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