12月29日浦银安盛盛元定开债券A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月29日浦银安盛盛元定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日,浦银安盛盛元定开债券A市场表现:累计净值1.2843,最新单位净值1.0343,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0339。
基金季度利润
该基金成立以来收益31.52%,今年以来收益6.02%,近一月收益0.35%,近一年收益6.08%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,浦银安盛盛元定开债券A收入合计3.28亿元:利息收入2.42亿元,其中利息收入方面,存款利息收入94.1万元,债券利息收入2.4亿元,资产支持证券利息收入23.18万元。投资收益608.81万元,其中投资收益方面,债券投资收益608.81万元。公允价值变动收益8014.56万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。