12月28日中银美元债债券(QDII)最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/30 08:17:59
12月28日中银美元债债券(QDII)最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月28日中银美元债债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，该基金累计净值1.129，最新市场表现：公布单位净值1.129，净值增长率涨0.18%，最新估值1.127。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.16元。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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