12月29日银华新能源新材料量化股票发起式C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/30 06:58:13
12月29日银华新能源新材料量化股票发起式C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月29日银华新能源新材料量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金累计净值2.1883，最新市场表现：单位净值2.1883，净值增长率跌0.07%，最新估值2.1899。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利541.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末基金资产净值1.42亿元，期末单位基金资产净值1.95元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银华新能源新材料量化股票发起式（005038）基金资产配置详情如下，合计净资产13.78亿元，股票占净比92.03%，现金占净比9.46%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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