12月29日泰康安欣纯债债券C最新单位净值为1.0365元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/30 01:00:21

12月29日泰康安欣纯债债券C最新单位净值为1.0365元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月29日泰康安欣纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,泰康安欣纯债债券C最新市场表现:单位净值1.0365,累计净值1.052,净值增长率涨0.05%,最新估值1.036。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利619.26元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,销售服务费0.2元,直销申购最小购买金额100元,直销增购最小购买金额10元。

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