[基金]12月29日民生加银城镇化混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月29日民生加银城镇化混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/29 23:41:08

12月29日民生加银城镇化混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月29日民生加银城镇化混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金公布单位净值2.468，累计净值2.468，净值增长率涨0.04%，最新估值2.467。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.98%，同类平均为59.95%，比同类配置多29.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置77.54%，同类平均43.07%，比同类配置多34.47%；金融业行业基金配置6.39%，同类平均5.81%，比同类配置多0.58%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.98%，同类平均3.09%，比同类配置多1.89%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银城镇化混合C（009706）基金资产配置详情如下，股票占净比88.98%，债券占净比0.13%，现金占净比10.81%，合计净资产9.55亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银城镇化混合C基金（009706）持有债券康泰转2（占0.13%），持仓市值为121.96万等。

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