平安中短债债券E基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 23:16:12
平安中短债债券E基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日平安中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金累计净值1.1351，最新市场表现：单位净值1.1151，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1148。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利162.29万元，基金本期净收益亏27.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.21亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.67亿，所有者权益合计4.33亿，负债和所有者权益总计6亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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