[基金]交银新生活力灵活配置混合最新净值涨幅达0.87%，基金有什么投资组合？

交银新生活力灵活配置混合最新净值涨幅达0.87%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/29 22:55:00

交银新生活力灵活配置混合最新净值涨幅达0.87%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月28日交银新生活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，该基金最新市场表现：单位净值2.792，累计净值2.792，最新估值2.768，净值增长率涨0.87%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.24元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银新生活力灵活配置混合基金行业配置合计为76.62%，同类平均为58.94%，比同类配置多17.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.04%）、交通运输、仓储和邮政业（5.81%）、文化、体育和娱乐业（3.87%），同类平均分别为42.04%、2.55%、0.56%，比同类配置分别为多17.00%、多3.26%、多3.31%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银新生活力灵活配置混合（519772）基金资产配置详情如下，股票占净比76.62%，债券占净比5.15%，现金占净比17.80%，合计净资产75.81亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银新生活力灵活配置混合（519772）持有债券：债券20进出14（债券代码：200314）、债券21农发04（债券代码：210404）等，持仓比分别4.22%、0.92%等，持仓市值3.2亿、6993万等。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。