浙商惠泉3个月定开债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 22:27:41
浙商惠泉3个月定开债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日浙商惠泉3个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，浙商惠泉3个月定开债券A（007224）最新公布单位净值1.0428，累计净值1.0497，最新估值1.0424，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利111.74万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1007.94万，所有者权益合计2.06亿，负债和所有者权益总计2.16亿。
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