华宝新价值混合最新净值跌幅达0.13%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 22:17:49
华宝新价值混合最新净值跌幅达0.13%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日华宝新价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，华宝新价值混合（001324）市场表现：累计净值1.6101，最新单位净值1.6101，净值增长率跌0.13%，最新估值1.6122。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2264.41万元，基金本期净收益盈利1937.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值4.6亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1172.36万，所有者权益合计4.6亿，负债和所有者权益总计4.72亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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