12月28日银河银信添利债券B最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/29 21:59:42
12月28日银河银信添利债券B最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月28日银河银信添利债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河银信添利债券B基金截至12月28日，累计净值1.846，最新市场表现：公布单位净值1.0626，最新估值1.0626。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，银河银信添利债券B（519666）持有债券：债券20金融街MTN003、债券韦尔转债、债券嘉元转债等，持仓比分别6.59%、0.50%、0.46%等，持仓市值1023.1万、78.38万、71.81万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，银河银信添利债券B（519666）基金资产配置详情如下，债券占净比119.28%，现金占净比2.96%，合计净资产1.55亿元。
2021年第一季度基金行业配置
截至2021年第一季度，银河银信添利债券B基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.16%），同类平均11.43%，比同类配置少11.27%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.14%，比同类配置少0.14%；采矿业（0.00%），同类平均0.68%，比同类配置少0.68%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月31日富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金怎么样？一个月来收益0.4%
南方财富网
丙肝股票有哪些？相关丙肝股票龙头一览
南方财富网
基站天线利好什么股票？2022年基站天线概念股票有哪些？
南方财富网
12月31日富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金怎么样？一个月来收益0.4%
南方财富网
12月31日诺安恒惠债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
A股膏药股票龙头有哪些？（2022/1/3）
南方财富网
2022年月子中心概念上市公司有哪些？
南方财富网
12月31日诺安恒惠债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
泰达宏利鑫利债券C最新净值涨幅达0.03%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年新型建材概念上市公司龙头有哪些？你抓住了几个？
南方财富网
全息技术上市公司有哪些，2022年全息技术龙头上市公司名单
南方财富网
泰达宏利鑫利债券C最新净值涨幅达0.03%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
交银招享一年混合A最新净值涨幅达0.19%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年水表概念股，水表相关上市公司有哪些？
南方财富网
2022年mosfet上市公司有哪些？
南方财富网
交银招享一年混合A最新净值涨幅达0.19%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月31日建信睿盈灵活配置混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
干货满满！2022年液化气概念股名单全梳理
南方财富网
东吴安鑫量化混合近6月来在同类基金中下降17名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
12月31日建信睿盈灵活配置混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
国富新机遇混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
轮胎上市公司概念股有哪些？轮胎板块股票一览
南方财富网
丙肝股票有哪些？相关丙肝股票龙头一览
南方财富网
基站天线利好什么股票？2022年基站天线概念股票有哪些？
南方财富网
12月31日富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金怎么样？一个月来收益0.4%
南方财富网
A股膏药股票龙头有哪些？（2022/1/3）
南方财富网
2022年月子中心概念上市公司有哪些？
南方财富网
12月31日诺安恒惠债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年新型建材概念上市公司龙头有哪些？你抓住了几个？
南方财富网
全息技术上市公司有哪些，2022年全息技术龙头上市公司名单
南方财富网
泰达宏利鑫利债券C最新净值涨幅达0.03%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年水表概念股，水表相关上市公司有哪些？
南方财富网
2022年mosfet上市公司有哪些？
南方财富网
交银招享一年混合A最新净值涨幅达0.19%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
干货满满！2022年液化气概念股名单全梳理
南方财富网
东吴安鑫量化混合近6月来在同类基金中下降17名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
12月31日建信睿盈灵活配置混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
轮胎上市公司概念股有哪些？轮胎板块股票一览
南方财富网