12月29日金鹰民安回报定开混合C基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月29日金鹰民安回报定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日,该基金累计净值1.5201,最新市场表现:单位净值1.1586,净值增长率跌0.25%,最新估值1.1615。
基金季度利润
自基金成立以来收益55.34%,今年以来收益16.9%,近一年收益18.13%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,金鹰民安回报定开混合C(007735)基金资产配置详情如下,合计净资产33.4亿元,股票占净比15.50%,债券占净比78.42%,现金占净比1.45%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,金鹰民安回报定开混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(11.43%),同类平均41.69%,比同类配置少30.26%;采矿业(1.64%),同类平均3.17%,比同类配置少1.53%;房地产业(1.63%),同类平均3.04%,比同类配置少1.41%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,金鹰民安回报定开混合C(007735)持有股票天齐锂业(占1.83%):持股为60万,持仓市值为6094.8万;保利发展(占1.26%):持股为300万,持仓市值为4209万;晋控煤业(占0.96%):持股为260万,持仓市值为3221.4万;新安股份(占0.90%):持股为95万,持仓市值为2991.55万等。
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