12月28日申万菱信安泰惠利纯债债券A累计净值为1.1525元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/29 18:04:13
12月28日申万菱信安泰惠利纯债债券A累计净值为1.1525元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月28日申万菱信安泰惠利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，申万菱信安泰惠利纯债债券A最新公布单位净值1.0068，累计净值1.1525，最新估值1.0066，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6064.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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