2021年第三季度招商富时A-H50指数(LOF)C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 17:32:07
2021年第三季度招商富时A-H50指数(LOF)C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商富时A-H50指数(LOF)C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)C（501068）持有股票贵州茅台（占10.88%）：持股为1400，持仓市值为256.2万；中国平安（占5.86%）：持股为3.11万，持仓市值为138万；五粮液（占5.31%）：持股为5700，持仓市值为125.05万；招商银行（占4.68%）：持股为2.13万，持仓市值为110.17万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)C（501068）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.13%等，持仓市值3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计41.97万，所有者权益合计2550.68万，负债和所有者权益总计2592.65万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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