12月28日银河美丽混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 17:18:49
12月28日银河美丽混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日银河美丽混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，该基金最新市场表现：单位净值2.685，累计净值3.246，净值增长率涨0.52%，最新估值2.671。
银河美丽混合A今年以来下降7.45%，近一月收益1.21%，近三月下降0.71%，近一年下降3.26%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计719.51万，所有者权益合计5.55亿，负债和所有者权益总计5.63亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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