12月28日工银瑞祥定开发起式债券最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网 2021/12/29 16:19:46
12月28日工银瑞祥定开发起式债券最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月28日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞祥定开发起式债券基金截至12月28日，累计净值1.1623，最新市场表现：公布单位净值1.0178，净值涨0.03%，最新估值1.0175。
近3月来涨跌
工银瑞祥定开发起式债券（基金代码：005525）近3月来收益0.92%，阶段平均收益0.96%，表现一般，同类基金排1306名，相对上升7名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，工银瑞祥定开发起式债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4.96亿份额，总份额4.96亿份。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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