12月28日鹏华丰茂债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 15:15:29
12月28日鹏华丰茂债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月28日鹏华丰茂债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，鹏华丰茂债券最新市场表现：单位净值1.0462，累计净值1.183，最新估值1.0461，净值增长率涨0.01%。
鹏华丰茂债券基金成立以来收益19.32%，今年以来收益4.02%，近一月收益0.13%，近一年收益4.07%，近三年收益11.65%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.12元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏华丰茂债券收入合计2676.39万元：利息收入2416万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.84万元，债券利息收入2381.07万元，资产支持证券利息收入9.09万元。投资收益62.15万元，其中投资收益方面，债券投资收益62.15万元。公允价值变动收益197.93万元，其他收入3092.47元。
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