12月28日民生加银鑫元纯债债券C最新单位净值为1.0209元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 11:30:59
12月28日民生加银鑫元纯债债券C最新单位净值为1.0209元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月28日民生加银鑫元纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，民生加银鑫元纯债债券C累计净值1.3163，最新单位净值1.0209，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0208。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利590.62元，基金本期净收益盈利579.89元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银鑫元纯债债券C收入合计5849.88万元：利息收入5315.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入71.46万元，债券利息收入4942.7万元，资产支持证券利息收入4.92万元。投资收益490.09万元，其中投资收益方面，债券投资收益490.09万元。公允价值变动收益43.6万元，其他收入8817.36元。
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