12月28日平安高端制造混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 08:26:30
12月28日平安高端制造混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日平安高端制造混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月28日，最新市场表现：单位净值2.5489，累计净值2.5489，最新估值2.5686，净值增长率跌0.77%。
该基金成立以来收益156.86%，今年以来收益1.25%，近一月收益0.16%，近一年收益4.42%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.75亿，未分配利润11.3亿，所有者权益合计18.04亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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