12月28日东方城镇消费主题混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/29 07:34:27

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基金市场表现方面

截至12月28日,东方城镇消费主题混合(006235)最新单位净值1.5207,累计净值1.5207,最新估值1.5121,净值增长率涨0.57%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.29元,期末基金资产净值1319.65万元,期末单位基金资产净值2.04元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,东方城镇消费主题混合基金收入合计114.28元,股票收入占比288.68%,债券收入占比0.03%,股利收入占比3.07%。

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