12月28日长城定期开放债券A累计净值为1.5055元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月28日长城定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长城定期开放债券A基金截至12月28日,最新单位净值1.1053,累计净值1.5055,最新估值1.1052,净值涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利113.66万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长城定期开放债券A收入合计622.35万元:利息收入451.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入6347.32元,债券利息收入399.98万元。投资亏34.79万元,公允价值变动收益206万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。