2021年第三季度万家颐达灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 22:30:20
2021年第三季度万家颐达灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的万家颐达灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，万家颐达灵活配置混合（519197）持有股票基金：建设银行、东方财富、美的集团、工商银行等，持仓比分别1.42%、1.22%、1.19%、1.19%等，持股数分别为132.65万、19.86万、9.55万、142.63万，持仓市值791.92万、682.45万、664.68万、664.66万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，万家颐达灵活配置混合（519197）持有债券：债券20国开15（债券代码：200215）、债券16保利地产MTN001（债券代码：101654100）、债券20皖投集CP003（债券代码：042000512）等，持仓比分别7.38%、5.41%、5.41%等，持仓市值4122万、3019.2万、3022.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.33亿，未分配利润8309.4万，所有者权益合计7.16亿。
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