融通新蓝筹混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 22:06:44
融通新蓝筹混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的融通新蓝筹混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月27日，该基金累计净值3.5163，最新市场表现：单位净值1.2063，净值增长率跌0.28%，最新估值1.2097。
自基金成立以来收益535.12%，今年以来下降9.02%，近一年下降6.51%，近三年收益59.33%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，融通新蓝筹混合基金（161601）持有债券21国开06（占16.75%），持仓市值为2.65亿；债券19国开07（占6.35%），持仓市值为1亿；债券国开1702（占0.59%），持仓市值为928.56万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.34亿，未分配利润5.33亿，所有者权益合计18.67亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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