[基金]12月28日光大保德信睿鑫混合A累计净值为1.808元，基金有什么投资组合？

12月28日光大保德信睿鑫混合A累计净值为1.808元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/28 21:32:52

12月28日光大保德信睿鑫混合A累计净值为1.808元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月28日光大保德信睿鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1066.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值5.25亿元，期末单位基金资产净值1.57元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.32%，同类平均为59.86%，比同类配置少41.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.49%，同类平均42.99%，比同类配置少27.5%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.03%，同类平均3.03%，比同类配置少2%；金融业行业基金配置0.77%，同类平均5.89%，比同类配置少5.12%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信睿鑫混合A（001939）基金资产配置详情如下，股票占净比18.32%，债券占净比85.54%，现金占净比1.68%，合计净资产10.08亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信睿鑫混合A（001939）持有债券：债券19船重MTN001、债券未来转债、债券拓尔转债、债券华源转债等，持仓比分别4.99%、0.24%、0.09%、0.04%等，持仓市值5029万、237.13万、92.55万、42.1万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。