12月27日富安达行业轮动混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 20:20:48
12月27日富安达行业轮动混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日富安达行业轮动混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，富安达行业轮动混合最新市场表现：公布单位净值1.36，累计净值1.36，最新估值1.364，净值增长率跌0.29%。
富安达行业轮动混合基金成立以来收益36%，今年以来下降2.37%，近一月收益1.95%，近一年收益1.49%，近三年收益58.88%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计25.62万，所有者权益合计1.57亿，负债和所有者权益总计1.58亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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