中欧同益债券基金累计分红了1次
南方财富网 2021/12/28 18:07:59
中欧同益债券基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的12月24日中欧同益债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0091，累计净值1.0336，净值增长率涨0.11%，最新估值1.008。
基金分红
中欧同益一年定期开放债券基金成立于2019年12月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8180万元，基金总8000万份额，上市流通8000万份额，共分红1次，累计分红0.0245元/份。
基金阶段涨跌幅
中欧同益债券基金成立以来收益3.36%，今年以来收益0.68%，近一月收益0.56%，近一年收益0.99%。
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