12月27日天弘港股通精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 17:37:20
12月27日天弘港股通精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日天弘港股通精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.2435，累计净值1.2435，最新估值1.2438，净值增长率跌0.02%。
天弘港股通精选混合A（006752）近一周收益2.69%，近一月下降5.36%，近三月下降2.9%，近一年下降11.08%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.18亿，未分配利润3.9亿，所有者权益合计10.08亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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