12月27日人保鑫利债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 17:07:21
12月27日人保鑫利债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月27日人保鑫利债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，人保鑫利债券C市场表现：累计净值1.1586，最新单位净值1.1586，最新估值1.1586。
人保鑫利债券C（006115）成立以来收益15.86%，今年以来收益1.96%，近一月下降0.57%，近三月收益0.1%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，人保鑫利债券C收入合计33.67万元：利息收入219.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入8017.64元，债券利息收入218.44万元。投资收益225.69万元，其中投资收益方面，股票投资收益332.49万元，债券投资亏116.74万元，股利收益9.94万元。公允价值变动亏411.83万元，其他收入55.89元。
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