12月27日中欧价值智选混合C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 16:40:00
12月27日中欧价值智选混合C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日中欧价值智选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，中欧价值智选混合C最新单位净值5.1933，累计净值5.1933，最新估值5.2115，净值增长率跌0.35%。
基金阶段涨跌幅
中欧价值智选混合C（004235）成立以来收益199.02%，今年以来收益46.62%，近一月收益0.04%，近三月收益8.98%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.19亿，所有者权益合计87.34亿，负债和所有者权益总计90.53亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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