[基金]12月27日鑫元鑫新收益混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月27日鑫元鑫新收益混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/28 16:13:18

12月27日鑫元鑫新收益混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月27日鑫元鑫新收益混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，鑫元鑫新收益混合C最新公布单位净值1.2421，累计净值1.4221，净值增长率跌1.23%，最新估值1.2575。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利8.17万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元鑫新收益混合C基金行业配置前三行业详情如下：金融业（34.27%），同类平均5.85%，比同类配置多28.42%；制造业（13.26%），同类平均43.06%，比同类配置少29.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（8.58%），同类平均2.28%，比同类配置多6.30%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元鑫新收益混合C（001602）基金资产配置详情如下，股票占净比65.91%，债券占净比5.42%，现金占净比6.93%，合计净资产7400万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元鑫新收益混合C（001602）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别5.42%等，持仓市值400.36万等。

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