12月24日中银丰禧定期开放债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 13:11:27
12月24日中银丰禧定期开放债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日中银丰禧定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中银丰禧定期开放债券（005322）累计净值1.1556，最新公布单位净值1.1051，净值增长率涨0.01%，最新估值1.105。
中银丰禧定期开放债券（基金代码：005322）成立以来收益16.11%，今年以来收益3.32%，近一月收益0.26%，近一年收益3.64%，近三年收益10.75%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.1亿，未分配利润2.21亿，所有者权益合计27.31亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月27日鑫元全利一年定期开放债券A近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
钨合金粉板块概念股有哪些？钨合金粉概念股一览表
南方财富网
广发集瑞债券A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月27日鑫元全利一年定期开放债券A近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月27日海富通精选混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
铌股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
2021年广东自贸区板块龙头股有哪些？广东自贸区概念股一览
南方财富网
12月27日海富通精选混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
中银景泰回报混合买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
汽车无线充电概念股有哪些？汽车无线充电概念龙头股一览
南方财富网
12月27日易方达远见成长混合A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
中银景泰回报混合买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月27日工银健康生活混合C累计净值为1.0088元
南方财富网
信号发生器概念股查询，信号发生器概念名单一览表
南方财富网
特殊钢概念有哪些股票？（2021/12/28）
南方财富网
12月27日工银健康生活混合C累计净值为1.0088元
南方财富网
2021年第三季度中金MSCI质量指数C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
和征信相关的概念股有哪些？A股征信概念股名单汇总
南方财富网
12月27日华泰柏瑞质量精选混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度中金MSCI质量指数C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月27日华宝收益增长混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
搅拌车概念上市公司股票一览，让你搞明白
南方财富网
钨合金粉板块概念股有哪些？钨合金粉概念股一览表
南方财富网
广发集瑞债券A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月27日鑫元全利一年定期开放债券A近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
铌股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
2021年广东自贸区板块龙头股有哪些？广东自贸区概念股一览
南方财富网
12月27日海富通精选混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
汽车无线充电概念股有哪些？汽车无线充电概念龙头股一览
南方财富网
12月27日易方达远见成长混合A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
中银景泰回报混合买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
信号发生器概念股查询，信号发生器概念名单一览表
南方财富网
特殊钢概念有哪些股票？（2021/12/28）
南方财富网
12月27日工银健康生活混合C累计净值为1.0088元
南方财富网
和征信相关的概念股有哪些？A股征信概念股名单汇总
南方财富网
12月27日华泰柏瑞质量精选混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度中金MSCI质量指数C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
搅拌车概念上市公司股票一览，让你搞明白
南方财富网