泰达宏利金利债券最新单位净值为1.0344元,以下是南方财富网为您整理的截至12月27日泰达宏利金利债券市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日,泰达宏利金利债券(005753)最新公布单位净值1.0344,累计净值1.1508,净值增长率涨0.04%,最新估值1.034。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3251.76万元,基金本期净收益盈利2594.79万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值29.18亿元。
基金详情
泰达宏利金利债券基金成立于2018年3月19日,基金规模为2.93亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2.86亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由北京银行股份有限公司托管,交由泰达宏利基金管理有限公司管理,基金经理是宁霄。
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