12月27日兴银瑞益纯债债券最新单位净值为1.007元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 10:29:01
12月27日兴银瑞益纯债债券最新单位净值为1.007元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月27日兴银瑞益纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银瑞益纯债债券（001960）截至12月27日，最新单位净值1.007，累计净值1.204，最新估值1.007。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6141.6万元，基金本期净收益盈利3518.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值42.11亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴银瑞益纯债债券收入合计1.25亿元：利息收入1.01亿元，其中利息收入方面，存款利息收入14.8万元，债券利息收入1.01亿元，资产支持证券利息收入10.82万元。投资亏133.46万元，其中投资收益方面，债券投资亏133.46万元。公允价值变动收益2516.65万元，其他收入53.8元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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