中融睿祥纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/28 07:21:44
中融睿祥纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的中融睿祥纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中融睿祥纯债债券A（003071）截至12月27日，最新单位净值1.1814，累计净值1.2191，最新估值1.1811，净值增长率涨0.03%。
中融睿祥定期开放债券A（基金代码：003071）成立以来收益22.58%，今年以来收益4.63%，近一月收益0.28%，近一年收益4.75%，近三年收益14.31%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中融睿祥定期开放债券A（003071）持有债券：债券21国开10、债券19广安控股MTN001、债券20义乌国资MTN003等，持仓比分别4.80%、4.79%、4.78%等，持仓市值1.02亿、1.01亿、1.01亿等。
基金2020年利润
截至2020年，中融睿祥定期开放债券A收入合计1.05亿元：利息收入2.23亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1055.2万元，债券利息收入2.12亿元。投资收益负5546.95万元，公允价值变动收益负6453.63万元，其他收入131.72万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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