12月27日融通深证成份指数C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 06:50:54
12月27日融通深证成份指数C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日融通深证成份指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，融通深证成份指数C市场表现：累计净值1.365，最新公布单位净值1.365，最新估值1.365。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利123.15万元，基金本期净收益盈利36.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值1000.92万元，期末单位基金资产净值1.39元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计113.01万，所有者权益合计1.19亿，负债和所有者权益总计1.2亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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