12月27日兴业安弘3个月定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 05:21:39
12月27日兴业安弘3个月定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日兴业安弘3个月定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.0096，累计净值1.1674，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0091。
该基金成立以来收益17.9%，今年以来收益4.59%，近一月收益0.24%，近一年收益4.73%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.7亿，未分配利润2424.54万，所有者权益合计39.94亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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