12月24日浦银普瑞纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 23:15:07
12月24日浦银普瑞纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日浦银普瑞纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银普瑞纯债债券C截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0148，累计净值1.0798，最新估值1.0148。
该基金成立以来收益8.16%，今年以来收益3.01%，近一月收益0.3%，近一年收益3.25%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1094.16万，所有者权益合计21.33亿，负债和所有者权益总计21.44亿。
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