12月24日中融鑫价值混合C累计净值为1.1361元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月24日中融鑫价值混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,中融鑫价值混合C(004837)最新公布单位净值1.1361,累计净值1.1361,最新估值1.1447,净值增长率跌0.75%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利331.55万元,基金本期净收益盈利26.39万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值1.03亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中融鑫价值混合C基金行业配置前三行业详情如下:金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为72.39%、1.79%、0.09%,同类平均分别为5.62%、41.58%、3.12%,比同类配置分别为多66.77%、少39.79%、少3.03%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。