12月24日国投瑞银双债债券(LOF)C最新单位净值为1.187元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 22:19:54
12月24日国投瑞银双债债券(LOF)C最新单位净值为1.187元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日国投瑞银双债债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.687，最新市场表现：公布单位净值1.187，净值增长率跌0.17%，最新估值1.189。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.33亿，所有者权益合计4.09亿，负债和所有者权益总计5.42亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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