12月24日国寿安保安康纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 21:47:55
12月24日国寿安保安康纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日国寿安保安康纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保安康纯债债券截至12月24日，最新单位净值1.088，累计净值1.2343，最新估值1.0877，净值增长率涨0.03%。
基金季度利润
国寿安保安康纯债债券（基金代码：003285）成立以来收益25.12%，今年以来收益5.13%，近一月收益0.42%，近一年收益5.38%，近三年收益13.73%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计58.07亿，所有者权益合计194.03亿，负债和所有者权益总计252.1亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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