12月24日景顺长城量化先锋混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 20:30:42
12月24日景顺长城量化先锋混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日景顺长城量化先锋混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城量化先锋混合（006201）截至12月24日，最新公布单位净值1.808，累计净值1.808，最新估值1.8104，净值增长率跌0.13%。
景顺长城量化先锋混合（006201）近一周下降0.41%，近一月收益0.57%，近三月下降0.28%，近一年收益12.37%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5968.43万，所有者权益合计1032.87万，负债和所有者权益总计7001.3万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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