富荣富祥纯债基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的富荣富祥纯债基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
富荣富祥纯债基金截至12月24日,最新公布单位净值1.2262,累计净值1.2492,最新估值1.2262。
富荣富祥纯债基金成立以来收益25.43%,今年以来收益3.16%,近一月收益0.32%,近一年收益3.33%,近三年收益14.54%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,富荣富祥纯债(003999)持有债券:债券19国开02(债券代码:190202)、债券19中飞01(债券代码:155443)、债券19江东控股MTN001(债券代码:101901224)等,持仓比分别5.26%、4.60%、3.59%等,持仓市值1503.45万、1314.58万、1026.4万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。