12月24日上投摩根丰瑞债券A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的上投摩根丰瑞债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日,上投摩根丰瑞债券A(005366)最新公布单位净值1.037,累计净值1.1537,最新估值1.037。
上投摩根丰瑞债券A(005366)成立以来收益16.17%,今年以来收益3.26%,近一月收益0.29%,近三月收益0.78%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,上投摩根丰瑞债券A(005366)持有债券:债券18国开04(债券代码:180204)、债券20国开02(债券代码:200202)、债券20天津银行01(债券代码:2020003)、债券21国开02(债券代码:210202)等,持仓比分别19.06%、10.99%、9.36%、9.31%等,持仓市值2.06亿、1.19亿、1.01亿、1.01亿等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。