12月24日中加聚利纯债定开债A最新单位净值为1.0574元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 19:11:00
12月24日中加聚利纯债定开债A最新单位净值为1.0574元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日中加聚利纯债定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中加聚利纯债定开债A（006588）市场表现：累计净值1.1375，最新单位净值1.0574，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0576。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值7.13亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.22亿，未分配利润2680.67万，所有者权益合计7.49亿。
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