12月24日海富通瑞利债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 18:33:17
12月24日海富通瑞利债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日海富通瑞利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，海富通瑞利债券（519226）最新单位净值1.0973，累计净值1.1796，最新估值1.097，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
海富通瑞利债券（基金代码：519226）成立以来收益18.83%，今年以来收益3.02%，近一月收益0.22%，近一年收益3.16%，近三年收益9.63%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.76亿，所有者权益合计35.38亿，负债和所有者权益总计40.15亿。
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